本站消息，日前易方达中证国新央企科技引领ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.43亿元，季度净值涨幅为6.29%。
从业绩表现来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金过去一年净值涨幅为24.38%，在同类基金中排名1246/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-21.37%，成立以来的最大回撤为-34.99%。
从基金规模来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.43亿元，较上一期规模2.57亿元变化了-1460.76万元，环比变化了-5.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.96%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为9.2%。
易方达中证国新央企科技引领ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业5年又33天，2023年6月21日正式接手管理易方达中证国新央企科技引领ETF，任职期间累计回报为-3.9%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北证50成份指数A（017515），季度净值涨幅为13.91%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,尽管经济基本面受到4月初海外贸易摩擦政策的影响,5月全国规模以上工业企业利润同比负增长,但在宏观政策效应的扩散与海外经贸关系阶段性缓和的背景下,6月制造业PMI为49.7%,较上月回升0.2个百分点,高于去年同期水平,反映出经济逐步修复的态势。当前为应对外部不确定性的冲击,国内政策层面强调既定政策要“加紧实施、用好用足、早出台早见效”,增量政策要“充分备足预案、根据形势变化及时推出”,旨在通过稳定经济、扩大内需、促进消费、提振市场、保障民生等多维度发力,为未来的经济工作重心提供了清晰的政策导向。未来在超长期特别国债发行落地、重点项目全部下达、新型政策性金融工具临近出台等因素的共振下,宏观政策有望进一步为今年的经济稳定增长和持续向好提供支撑。产业发展趋势方面,6月《中央企业发展规划管理办法》印发,对央企的发展规划管理提出了更为细化的要求,包括产业导向、时间节点、权责、执行评估等方面,并加强了闭环管理监管和考核端的刚性约束,随着发展新质生产力不断向纵深推进,央国企科技龙头公司有望迎来更多发展机遇。本报告期内,A股市场呈现震荡上行态势,中证国新央企科技引领指数上涨5.16%,收益率优于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。军工领域,目前我国军事装备产品迭代加快且体系化作战能力不断强化,产品性能已得到国际认可,未来板块业绩成长确定性有望明确。信息技术领域,海外厂商在更大规模算力的支持下对大模型的预训练有望迎来新的突破,国内大模型厂商与科技型央企亦将持续提升投入。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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